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——2017年8月9日在惠東縣第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議上 惠東縣財(cái)政局局長 何育青 縣人大常委會(huì)主任，各位副主任，各位委員： 受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告惠東縣2016年財(cái)政決算情況。 今年召開的惠東縣第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《惠東縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》。根據(jù)縣十屆人大二次會(huì)議通過的決議，我縣2016年財(cái)政決算已按要求正式編成，經(jīng)縣人民政府審定，已上報(bào)市財(cái)政局審核。 一、2016年我縣財(cái)政收入情況 根據(jù)2016年編成的決算報(bào)表反映，2016年我縣財(cái)政總收入為823,840萬元，其中： （一）一般公共預(yù)算收入完成367,751萬元，為年度調(diào)整預(yù)算362,179萬元的101.54％，比上年同期可比329,254萬元增收38,497萬元，可比增長11.69%。各項(xiàng)收入的完成情況如下： 1.稅收收入完成198,677萬元，為年度調(diào)整預(yù)算214,869萬元的92.46%。 2.排污費(fèi)收入完成830萬元,為年度調(diào)整預(yù)算800萬元的103.75%。 3.教育費(fèi)附加及地方教育附加收入完成9,821萬元，為年度調(diào)整預(yù)算9,928萬元的98.9％。 4.水資源收入完成515萬元，為年度調(diào)整預(yù)算500萬元的103 %。 5.教育資金、農(nóng)田水利資金專項(xiàng)收入完成3,346萬元，為年度調(diào)整預(yù)算3,279萬元的102.04%。 6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金等其他專項(xiàng)收入完成533萬元，為年度調(diào)整預(yù)算550萬元的96.9％。 7.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成21,762萬元，為年度調(diào)整預(yù)算20,000萬元的108.81％。 8.罰沒收入完成11,541萬元，為年度調(diào)整預(yù)算9,407萬元的122.69%。 9.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成6,168萬元，為年度調(diào)整預(yù)算6,519萬元的94.62％。 10.其他收入完成114,558萬元，為年度調(diào)整預(yù)算96,327萬元的118.93％。 （二）上級(jí)補(bǔ)助收入342,209萬元，其中：返還性收入21,937萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付256,291萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入63,981萬元。 （三）調(diào)入資金4,041萬元。 （四）上年滾存結(jié)轉(zhuǎn)83,682萬元。 （五）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,157萬元。 二、2016年我縣財(cái)政支出情況 根據(jù)2016年編成的決算報(bào)表反映，2016年我縣財(cái)政總支出為736,412萬元（含上級(jí)專款一次性補(bǔ)助支出和專項(xiàng)撥補(bǔ)支出127，502萬元），比上年725,876萬元增加支出10,536萬元，增長1.45％。其中：縣級(jí)預(yù)算支出完成577,414萬元，為年度調(diào)整預(yù)算577,138萬元的100.05％，比上年增加支出62,365萬元，增長12.11％。各項(xiàng)支出完成情況如下： （一）一般公共服務(wù)支出73,842萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.59％。主要是上級(jí)補(bǔ)助1,056萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （二）國防、公共安全支出52,831萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的98.85％。主要是上級(jí)補(bǔ)助2016年中央緝毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（用于禁毒網(wǎng)格化系統(tǒng)建設(shè)）及政法基礎(chǔ)設(shè)施省級(jí)配套資金612萬元未達(dá)到付款條件等資金，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （三）教育支出160,251萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的92.87％。主要是上級(jí)補(bǔ)助2017年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金和推進(jìn)基礎(chǔ)教育現(xiàn)代化獎(jiǎng)補(bǔ)等資金12,309萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （四）科學(xué)技術(shù)和文化體育與傳媒支出23,729萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.37％。主要是上級(jí)補(bǔ)助640萬元未達(dá)到付款條件等，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出94,827萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.5％。主要是上級(jí)補(bǔ)助基建工程資金479萬元未達(dá)要求付款，如：救災(zāi)應(yīng)急補(bǔ)助中央基建投資預(yù)算、省財(cái)政社會(huì)福利專項(xiàng)資金（殯儀館設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目）等項(xiàng)目資金，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126,820萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.8％。主要是上級(jí)補(bǔ)助省級(jí)中醫(yī)藥建設(shè)專項(xiàng)資金249萬元（政府采購）未完成采購相關(guān)程序等，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （七）節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,050萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的90.9％。主要是上級(jí)補(bǔ)助環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金3,909萬元，按文件相關(guān)規(guī)定要驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的情況下才可以撥付資金，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （八）農(nóng)、林、水支出74,442萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的67％。主要是上級(jí)補(bǔ)助新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金、農(nóng)村危房改造資金及水利工程建設(shè)項(xiàng)目等資金36,665萬元未達(dá)到撥款條件，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （九）交通運(yùn)輸、資源勘探電力信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融監(jiān)管等事務(wù)、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備等支出19,395萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的82.11％。主要是上級(jí)補(bǔ)助保障性住房補(bǔ)貼資金，按補(bǔ)貼條件發(fā)放資金，以及技術(shù)改造專項(xiàng)資金和中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（冷鏈物流建設(shè)）等資金4,225萬元，實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到撥付條件，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （十）國土海洋資源氣象等支出10,309萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.08％。主要是上級(jí)補(bǔ)助省級(jí)國土資源保護(hù)與治理專項(xiàng)（地質(zhì)災(zāi)害防治方向）和生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)荣Y金310萬元，未達(dá)上級(jí)文件要求條件，結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。 （十一）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用等支出4,360萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的100％。 （十二）其他支出25,060萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的101.11％。 （十二）上解支出27,454萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的174.11％，比年度調(diào)整預(yù)算增支11,686萬元。 （十三）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,041萬元（收回2014年及以前年度存量資金）。 2016年，我縣財(cái)政總收入823,840萬元，財(cái)政總支出736,412萬元，當(dāng)年收支相抵滾存結(jié)轉(zhuǎn)87,428萬元。 三、2016年我縣基金預(yù)算收支情況 （一）根據(jù)2016年編成的決算報(bào)表反映，2016年基金預(yù)算收入79,854萬元(縣級(jí)完成57,943萬元，上級(jí)補(bǔ)助21,911萬元)，其中：大中型水庫移民后期扶持基金收入3,619萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金112萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國有土地使用權(quán)出讓金收入49,807萬元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)收入8,946萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），國有土地收益基金收入1,481萬元，城市公用事業(yè)附加收入2,249萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,352萬元（其中：上級(jí)補(bǔ)助708萬元），污水處理費(fèi)收入2,275萬元，大中型水庫庫區(qū)基金收入82萬元（全部為上級(jí)補(bǔ)助收入），彩票公益金收入4,331萬元（其中：上級(jí)補(bǔ)助2,844萬元）,新增債券收入5,600萬元（全部為上級(jí)發(fā)債收入）。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59,873萬元，2016年基金總收入完成139,727萬元。 （二）2016年基金預(yù)算支出107,005萬元，其中：大中型水庫移民后期扶持支出4,712萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出31萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出74,227萬元，國有土地收益基金支出5,200萬元，城市公用事業(yè)附加支出2,084萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出248萬元，新增建設(shè)用地土地補(bǔ)償使用費(fèi)支出6,279萬元，污水處理費(fèi)支出2,379萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出572萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出140萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,258萬元，彩票事務(wù)支出4,924萬元，上解支出510萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用400萬元，政府性基金調(diào)出（收回2014年及以前年度存量資金）4,041萬元。 （三）2016年基金總收入139,727萬元，總支出107,005萬元，收支相抵，基金預(yù)算滾存結(jié)轉(zhuǎn)32,722萬元。 四、關(guān)于部門盤活存量資金收回使用情況 根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)文）和廣東省人民政府辦公廳下發(fā)的《廣東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作實(shí)施意見的通知》（粵府辦〔2015〕24號(hào)）要求，部門預(yù)算結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金，由同級(jí)財(cái)政收回統(tǒng)籌使用。我縣在2016年底完成資金收回12,778萬元，該回收資金由縣財(cái)政全部統(tǒng)籌用于各項(xiàng)醫(yī)療、教育、公共安全等民生事項(xiàng)支出。 五.2016年債務(wù)執(zhí)行情況 按照《預(yù)算法》和《廣東省人民政府關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見》（粵府〔2015〕43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，2015年起對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，市財(cái)政局根據(jù)我縣2016年債務(wù)情況，核定我縣2016年地方政府債務(wù)限額663,874萬元〔其中，一般債務(wù)限額634,660萬元，專項(xiàng)債務(wù)29,214萬元（收儲(chǔ)濱海城及珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園和平海南門海地段土地）〕，對(duì)比2015年債務(wù)限額658,274萬元，增加2016年申請(qǐng)新增債券資金5,600萬元。 2016年我縣債務(wù)總額為578,490萬元（含已置換債券254,403萬元，新增債券5,600萬元）,2016年度申請(qǐng)債券置換額度為144,122萬元。置換債券資金分別用于2014年審計(jì)甄別認(rèn)定縣政府應(yīng)負(fù)有償還責(zé)任的西枝江水利樞紐工程、縣垃圾無害化處理場(chǎng)、惠東大道改造工程等項(xiàng)目。2016年度申請(qǐng)新增債券資金5,600萬元，分別用于X213黃大線建設(shè)、黃排河整治、廉租房建設(shè)等工程項(xiàng)目。 五、說明事項(xiàng) 2016年年終結(jié)算全市匯總后，我縣財(cái)政總收入823,840萬元，與在惠東縣第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上向縣人大報(bào)告的823,650萬元對(duì)比，增加190萬元。主要原因是：增加上級(jí)補(bǔ)助190萬元。2016年財(cái)政總支出736,412萬元，與在惠東縣第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上向縣人大報(bào)告的736,222萬元對(duì)比增加190萬元。主要原因是：上解2016年地方出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制調(diào)整體制增加190萬元。以上收入和支出數(shù)據(jù)已上報(bào)市財(cái)政局審批，由于市財(cái)政局對(duì)我縣2016年財(cái)政總決算至今仍未批復(fù)，待市財(cái)政局批復(fù)后，再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。 以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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